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财务的岗位职责是什么?

第一,财务经理的岗位职责应包括以下内容:

1)建立、健全财务预算、预支/借支、报销、工资审核,以及发票、印章、空白支票保管等制度,并跟进各项制度的实施。

2)负责对下属人员(会计、出纳)的培训、指导及考核工作,提升财务部的整体实力。

3)对每一项费用支出都需严格把关,减少和控制公司不必要和不合理支出,降低工厂运作成本,提高资金的使用效益。

4)协助总经理建立和推行各部门费用预算管理体系,并设计相应的表单和审批流程,使公司的每月预算更趋准确。

5)负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括:资产负债表、损益表、现金流量表。

6)与行政经理逐步建立各部门独立核算体系,通过独立核算分析各部门业绩状况,并将核算数据呈总经理审阅。

7)主导公司每月仓库盘点核查工作,对不合理库存由行政部追查原因,避免重复或超标准购买,提高资金利用率。

8)监督出纳的库存现金、空白支票、发票以及财务凭证、帐簿的安全管理。

9)负责税收管理,按税务部门规定的时间申报纳税,在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。

10)审核应收帐目清单,对于超期应收款提出具体处理建议并呈报总经理。不定期审查对帐单,发现差异需查明原因,对于不明帐目需做调查并将调查结果及处理建议汇报总经理,经总经理同意后才可作出调整。

11)审核,报批和发放公司员工以及离职员工薪资。

12)负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

第二,会计岗位职责应包括以下内容:

1)负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2)负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3)认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

4)定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

5)月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

6)按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

7)加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

8)严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款

9)定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

10)对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

11)负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

12)保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

13)认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

14)各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

15)加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

 

第三,出纳岗位职责应包括以下内容:

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款。

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作。

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行。

7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度。

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息。

9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

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